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AI Balanced Pension Fund
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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6,57 Mrd. €
Positionen
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2.173
Auflage
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12.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AI Balanced Pension Fund wurde am 12. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +4% GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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22.05.2026Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA +4% GBP
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,56 Mrd. €
Auflagedatum
12. Juni 2015
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AI Balanced Pension Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
TW
Taiwan
SE
Schweden
AU
Australien
SG
Singapur
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PL
Polen
NO
Norwegen
FI
Finnland
DK
Dänemark
TH
Thailand
BE
Belgien
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
AT
Österreich
RO
Rumänien
IE
Irland
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
PE
Peru
CL
Chile
IL
Israel
PT
Portugal
TR
Türkei
PH
Philippinen
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
MO
Macao
KZ
Kasachstan
LU
Luxemburg
OM
Oman
AO
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Balanced Pension Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AI Balanced Pension Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.173
1.263
744
166
Branchen
Der AI Balanced Pension Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AI Balanced Pension Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AI Balanced Pension Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 547,00£ an Gewinn erzielt, also +54,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,07%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AI Balanced Pension Fund beträgt seit dem 12.6.2015 82,65% (entspricht 5,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -5,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,50% | +11,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,88% | +9,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,59% | +5,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +86,50% | +6,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +82,65% | +5,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AI Balanced Pension Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,04£ | 2,58% |
| 2025 | 0,04£ | 2,87% |
| 2024 | 0,04£ | 2,89% |
| 2023 | 0,03£ | 2,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AI Balanced Pension Fund
Volatilität
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7,62%
1 Jahr
6,36%
3 Jahre
6,50%
5 Jahre
6,91%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,22%
1 Jahr
-12,82%
3 Jahre
-15,18%
5 Jahre
-21,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,42
1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,94
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Mercer Multi Asset Growth Fund | 0,21% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 05.06.19 |
| Mercer Multi Asset Growth Fund | 0,15% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 27.06.19 |
| AI Balanced Pension Fund | 0,04% | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 12.06.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Balanced Pension Fund?
Welche Kosten fallen beim AI Balanced Pension Fund an?
Schüttet der AI Balanced Pension Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Balanced Pension Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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